【熱點(diǎn)時評】SPX500_m面臨密集熱點(diǎn)考驗(yàn)
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受一系列高風(fēng)險事件影響，本周SPX500_m（追蹤標(biāo)普500指數(shù)）可能波動加劇。
目前美股多頭仍占據(jù)主導(dǎo)地位。SPX500_m上周錄得連續(xù)第六周上漲，這一定程度上得益于非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期推升了美國經(jīng)濟(jì)得以避免衰退的希望。另外，在通脹放緩之際，投資者加大對美聯(lián)儲明年降息的押注也提振了股指。
簡單看一下技術(shù)面，日線圖上SPX500_m趨于走高，近日已成功突破了4600，不過仍有可能重回此前4545-4600區(qū)間。
未來幾天對SPX500_m或會呈現(xiàn)巨震，以下是3個原因：
- 美國一系列數(shù)據(jù)出爐
本周，美國將發(fā)布包括備受期待的CPI在內(nèi)的多項(xiàng)重磅數(shù)據(jù)。
11月CPI以及最新的零售銷售和工業(yè)產(chǎn)出等數(shù)據(jù)料會影響人們對美聯(lián)儲2023年以后政策行動的預(yù)期。我們在本周展望報告中預(yù)測過能源價格下滑將帶動整體通脹將進(jìn)一步降溫，而核心通脹年率可能保持不變。
標(biāo)普500指數(shù)中科技股對利率預(yù)期高度敏感，因此通脹數(shù)據(jù)將給該指數(shù)帶來擾動。
- 如果通脹數(shù)據(jù)超過市場預(yù)期，The SPX500_m可能會自2023年高點(diǎn)回落。
- 如果通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期，市場強(qiáng)化對美聯(lián)儲降息押注，則可能推升該指數(shù)。
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- 美聯(lián)儲利率決議
市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲周三將維持利率不變，投資者焦點(diǎn)將集中于落在最新的經(jīng)濟(jì)預(yù)測和點(diǎn)陣圖上，從中尋找美聯(lián)儲下一步行動的新線索。
- 如果美聯(lián)儲發(fā)出2024年降息信號、鴿派占據(jù)主導(dǎo)地位，SPX500_m有望繼續(xù)走高。
- 如果美聯(lián)儲抑制超前的降息預(yù)期并重申“在更長時間內(nèi)維持高利率”的論調(diào)，則可能會拖累SPX500_m走勢。
注意：除了美國數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲決議外，投資者還需關(guān)注“三巫日”。
本周五，美國市場將迎來“三巫日”，即股指期貨、股指期權(quán)與個股期權(quán)同時到期，屆時成交量可能會突然飆升。這種情況每季度發(fā)生一次，往往引發(fā)市場波動性上升。
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- 技術(shù)面因素
從技術(shù)面看，日線圖上SPX500_m走勢堅(jiān)定看漲，走勢一浪高過一浪，現(xiàn)已完全站上50日、100日和200日均線。不過，相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)保持在70附近表明市場嚴(yán)重超買，接下來有可能出現(xiàn)技術(shù)性回調(diào)。
- 如果該指數(shù)能企穩(wěn)于4600以上，將為上探4640（2022年3月以來的最高水平）和4674打開通道。
- 如果回落并受阻于4600，則可能回踩4525。
- 若4525未能提供有效支撐，則后市可能重新測試4500 和 4470。
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